公司管理制度(适用于机械制造)
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- 作者:天行健工作室
- 1 目的保证财务工作规范、合理、合法,确保运营通畅。2 适用范围本制度适用于公司所有部门。主要维护和执行者为财务部。并适应于以下几方面的内容:A、公司投资计划B、年度财务计划;C、科研项目资金使用计划;D、财务工作报告;E、销售、采购资金流动管理;F、内部消费支出项目管理G、工商、税务事务管理;3 职责3.1公司财务部在总经理领导下开展工作,严格遵守财经纪律及有关法律法规,对公司所有业务的合理和合法性负有监督责任。3.2负责公司所有账目管理。3.3负责公司现金流动。3.4编写公司年度财务工作报告。4 人员4.1财务部工作人员应持证上岗,没有取得相关资质证书和考核合格证书不得从事相应的工作。财务部长要求具有中级以上执业资格。4.2财务部长应具有本科或相当于本科以上的财会专业学历,熟悉财务工作,有五年以上的实践工作经验,并取得相应的资质。4.3财务部长由总经理聘任。4.3财务部工作人员应具有专科以上财会专业学历,并取得相应资质。5 程序5.1财务账目应清晰,符合规定。5.2严格按财务审批程序列支支出。5.3有权拒绝违反规定的单据报销。5.4为保证安全,银行存取款应两人以上方可进行。5.5按月制表核发员工薪金。5.6实行月报表制度,每月25日将本月的财务运行情况汇总呈报总经理。5.7为保证安全,公司现金存量一般不超过五千元。5.8按税务、工商规定及时报税及交纳有关管理费用。6 支持性格式文件6.1财务月报表6.2报销单据样式6.3借用发票申请表6.4支票领用审批单6.5拨款通知单6.5工资表
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