区财政局关于2024年一季度直达资金执行情况总结文档

二是切实加快直达资金支出进度。加大对重点项目和专项资金的监督检查力度，积极与预算单位和项目业主对接，督促预算单位和项目业主加快项目实施进度，严格把关到人到户补助类资金发放的审批清单，保障资金支出质量，切实加快资金拨付进度。三是加强直达资金常态化监管。依托预算管理一体化系统和直达资金动态监控系统，严格执行国库集中支付制度相关规定实现资金拨付，做好数据热点标识，分类打上“直达资金”标识，及时将指标信息导入监控系统，定期对两个平台进行指标和支出数据核对，及时、准确更新支付数据和导入惠企利民发放明细数据，及时核实整改系统存在的预警信息和数据规范性存疑情况，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

（一）财政收支完成情况。1..一般公共预算收入完成情况。一季度，市本级一般公共预算收入累计完成x.xx亿元，同比增长xx.x％，完成年初预算的xx.x％。其中：税收收入x.xx亿元，同比增长xx.x％，占一般公共预算收入的xx％；非税收入x.xx亿元，同比增长xx.x％，占一般公共预算收入的xx％。政府性基金预算收入累计完成xxxx万元，完成年初预算数的xx.x％，同比增长xxx.x％。2..一般公共预算支出完成情况。一季度，一般公共预算支出累计完成xx.xx亿元，同比增长x.x％，支出实现第一季度开门红。政府性基金预算支出累计完成x.xx亿元，同比增长xxx.x％。（二）稳步推进各项财政改革工作。一是做好政府债务风险防范化解工作。严格落实“政府统借、财政统还”政策，将政府性债务全口径纳入预算管理，坚决杜绝新增隐性债务。一季度，共化解隐性债务x.xx亿元。同时严格执行隐性债务十年化债计划，向各相关单位下发了《关于完成2023年度地方政府隐性债务化债任务的通知》，督促各相关单位完成债务化解工作，切实压实债务管理主体责任，守住不发生系统性风险的底线，杜绝数字化债、虚假化债。二是强化预算管理改革。树立“无绩效不预算，无预算不项目”的绩效理念，开展重点项目预算绩效评价工作并强化结果应用，运用预算管理一体化系统，实现预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、财务核算一体化管理。逐步建立资产管理、政府采购与预算管理相结合的工作机制，实现资产管理、采购预算与部门预算同部署、同落实的目标。三是开展地方财经秩序专项整治工作，制定工作实施方案，成立了工作领导小组，抽调业务人员，开展前期的自查和重点抽查工作。

同志们：今天我们召开集团公司一季度经营工作例会暨资金调度会，主要任务是总结分析集团公司今年以来的经济运行情况，查摆存在的问题及不足，提出具体解决措施，研究部署下一阶段工作，为今后各项工作的开展打下坚实基础。刚才，各子公司分别汇报了今年以来的生产经营情况，各分管领导也针对各子公司存在问题提出了具体的意见，很有针对性和指导性，大家回去之后要认真贯彻落实。针对此次会议内容，我再提几点意见：一、铆足干劲、奋力冲刺，力争完成第一季度经营指标*－*月份，集团公司实现营业收入*亿元，完成年度计划的*％，同比下降*％；利润总额*亿元，完成年度计划的*％，同比增长*％；归母净利润*亿元，完成年度计划的*％，同比增长*％；资产总额*亿元，较年初下降*％；资产负债率*％，较年初下降*个百分点。从经营数据来看，集团公司想要完成第一季度的经营指标以及全年的经营指标，任务还是比较艰巨的。比如利润方面**板块占比很高，如果单靠贸易和生产，是没办法实现利润目标的，大家要看到核心问题所在。时间也过得很快，转眼间*月份已经过了一周了，我们一定要增强紧迫感和危机感，铆足干劲，加足马力，奋力冲刺，抱着分秒必争的决心和毅力去干，才有可能完成好年初制定的任务目标。

一、主要做法（一）提高思想认识，加强组织领导为确保机关各项政务公开工作落到实处，使政务公开工作不流于形式，不走过场，我局着眼于建立政务公开长效机制，使政务公开成为一种自觉的意识和行为。一是加强政务公开工作的宣传教育。我局领导高度重视政务公开工作，对此要求各股室积极配合，并将此项工作纳入到学习任务当中。二是加强和完善领导机制。XX区财政局由局主要领导对政务公开工作负总责，及时调整政务公开工作组成员，由局办公室具体负责日常管理和承办事项，指定专人负责政务公开工作。（二）采取有力措施，落实工作任务2023年我局在区政务信息网公开发布423条信息，收到依申请公开3条。为全面提高政务公开工作质量，同时在重点环节上有创新和突破，我局一是公开的内容更充足。我局主动公开了本部门预算22条、本部门决算22条、工作规划1条、年度计划2条，使群众实时了解我局做事流程和工作动态，加倍方便群众。在社会公益事业及重点、公共资源配置、高质量发展等模块也相应公开了信息，深化了重点领域信息公开。

（四）科学安排支出预算。牢固树立过紧日子思想，有效压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优化支出结构，积极保障市委、市政府的重大战略资金需要。对非生产性大专项能压则压、能减则减，科学推进项目实施，坚持有多大财力办多大事。加强对“三保”预算执行监控，建立支出定期调度机制，压实“三保”支出责任，兜牢兜实基层“三保”底线，确保不出风险。（五）积极化解财政风险。一是防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量，守住安全的底线。二是积极向省厅争取化债政策支持，提高地方政府一般债券占比，优化政府债券结构。同时适当加大再融资债券的发行规模，用于置换存量债务，有效缓解地方财政资金压力。三是继续加大暂付款清理和债券利息催缴工作，提高市级财政库款调控能力。

（三）深化财政体制改革，提升财政治理效能。一是坚持集中财力办大事。按照轻重缓急原则安排财政资金，统筹财力优先保障市委市政府重大决策部署，提高预算管理科学化和精细化水平。坚持过紧日子，严控和压减一般性及非刚性支出，降低行政运性成本。二是强化预算绩效管理。完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统，将绩效管理事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、信息公开、指标建设等工作实质性融入预算管理全过程，推动财政资金聚力增效。三是加快国资国企改革进程。在“1+5”国有企业格局的基础上，实现区域特色资源、基础设施、公共服务相关业务和战略性新兴产业四大领域的合理业务布局。深化应用数智化国资监管平台，数字化监管企业人事、资金、经营、产权、薪酬等指标，持续推动国资监管数据标准化、阳光化、透明化。

（一）完成年度收支目标。做好*年预算编制工作，确定年度财政收入和财政支出目标。初步预计*年全县一般公共预算收入*亿元，增长*%。落细落实厉行节约各项规定举措，预计*年一般公共预算支出*亿元，增长*%。认真研究政策，加大项目谋划力度，精心谋划一批“打基础、管长远、利全局、惠民生”的重大项目。积极争取重大项目资金，促进实体经济转型升级。（二）强化国资国企管理。进一步加强行政事业性国有资产规范管理力度。持续开展县属国有企业提质增效行动，充分发挥三大平台的投融建管功能，逐步做实做强国有经济实体，服务县域经济社会高质量发展。积极谋划*项目，推进公司债券发行，防范化解债务风险。加大存量资产盘活利用工作推进力度，努力将沉睡资产变为增收活水。制定覆盖所有国企的考核办法，实行严格考核。

（二）强化国资国企管理。进一步加强行政事业性国有资产规范管理力度。持续开展县属国有企业提质增效行动，充分发挥三大平台的投融建管功能，逐步做实做强国有经济实体，服务县域经济社会高质量发展。积极谋划XX项目，推进公司债券发行，防范化解债务风险。加大存量资产盘活利用工作推进力度，努力将沉睡资产变为增收活水。制定覆盖所有国企的考核办法，实行严格考核。（三）加大金融工作力度。继续巩固中央普惠金融示范区成果，大力发展普惠金融，预计全年贷款增长XX亿元，全县XX贷款金额超过XX亿元。加大企业上市工作力度，推进富印新材料申报创业板上市进程，持续推动深联通讯、绿动能源完成股改及申报辅导备案工作，紧盯金张科技IPO重启计划；积极培育雅达科技、泓冠光电、宏泰钢构企业上市后备资源库，加快本地现有上市企业再XX。积极引导金融机构承贷全县重大项目和重点基础设施建设，重点支持“一区三园”、晋湖片区、太蕲高速等重点项目的建设力度。

以完成的重点绩效评价及财政重点绩效监控出具的评价结果为导向，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。四是继续做好政府采购监管，对全县行政事业单位进一步宣传政府采购相关规定和业务知识，严格要求各采购单位严格按省政府颁布的政府采购目录及限额标准执行政府采购工作，落实政府采购业务内部控制制度，加强单位内部的监管，对政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策和违规设立备选库、名录库、资格库等情况开展专项清理，着力破除不合理门槛限制，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，让政府采购内部牵制落到实处。

二是试点工作有所突破。今年一季度，全**4个单位共争取国家级和省级改革试点4项。其中，国家级试点2项【市场监管总局选择****作为“个转企”国家级试点**，团中央批准****街道社**为“团中央社**青春行动试点社**”】；省级试点2项【**省民政厅批准社工站打造成省级示范社工站，团省委批准****街道社**打造成全省共青团城市基层组织改革试点】。三是改革氛围日渐浓厚。持续加强对改革的宣传推介和政策解读，不断提高人民群众的知晓度、关注度和满意度。持续加大先进典型和成功经验的宣传力度，积极向市委改革办推介**改革的典型经验和特色亮点。我**行政审批局颁发全省首张“个转企”营业执照的相关新闻在中国经济网、**日报、长城网等央媒和省市媒体刊发，受到了一致好评。

（八）强化采购全过程闭环动态监管。深入开展采购人政府采购专项监督检查、政府采购领域违反统一市场建设专项检查、政府采购合同履约抽检及评价、政府采购社会代理机构检查等专项工作，对专项检查发现和审计移送的政府采购领域不规范事项，及时予以监督提醒并责令限期整改，督促采购人建立健全内部采购管理工作机制，规范采购行为；编制《XX市XX区自行采购工作指引》，督促采购人依法履行采购主体责任，从源头上不断规范和完善采购人自行采购活动，着力营造公平竞争政府采购市场环境。（九）全面落实减税降费宏观经济政策。严格落实减税政策，减轻居民、企业税收负担。持续规范涉企行政事业性收费,严格落实涉企行政事业性收费目录清单动态管理，财政部门对清单以外的收费项目不设置、不征收，各执收单位严格按照清单项目、收费标准和收费范围征收，有效杜绝了乱收费、变相收费。

结合**市2024年招才引智双选会,“千校万岗就业有位来”全区企业进校园专场招聘会,**县2024年“春风行动”暨就业援助月专场招聘会,征集岗位1188个。深入开展2024年工程研究中心人才奖补项目、自治区领军人才培养项目、自治区“塞上卓越”工程师等项目,强化人才政策落实,2人成功申领创新型大学生共有产权房,园区尊才爱才重才氛围日益浓厚。五、守红线,筑底线,园区环境平稳绿色。严守安全红线和环保底线,以“时时放心不下”的责任感,始终保持睁眼睡觉的警觉、如履薄冰的警惕,扛牢安全生产责任,狠抓安全生产各项措施落实和各类反馈问题整改,精准管控重点行业领域安全风险,抓实抓细抓好抓牢抓严园区安全生产工作。树牢绿水青山就是金山银山理念,严把项目准入门槛,强化环保督导督查,巩固中央、区市环保督察和“回头看”反馈问题整改成果,积极引导园区现有企业转变发展方式实现绿色转型,全力打造安全绿色生态的发展环境。

五、强化提质增效，全面深化公安改革。持续深化“公安大脑”建设，围绕破题领先、实战实效、品牌打造，梳理明确115项重点任务清单。制定实施巡特警处置能力提升三年行动计划及治安复杂派出所轻装PTU建设方案，进一步优化完善合成作战体系。积极参加“赛马晾晒”，块状产业产品集群及提升护航体系、行刑衔接协同等4个项目获评一季度市局“最佳”系列奖项。同时，“两法通”入围省数字法治好应用评选。另外，聚焦基层治理，迭代升级基础管理大基座（浙里人口全息管服）、交通管理大平台（平安行2.0）、护企优商大系统（警企云）等主干应用，有效赋能警务实战。六、坚持严优并举，锤炼过硬公安铁军。部署开展“严纪律、正作风、守底线、树形象”专项整治暨最佳警营创建活动，举行老民警荣休、青年民警宣讲比赛暨新民警授衔等仪式，优化蓝鹰人才战队，开展“我最喜爱的”系列评选活动，切实提高队伍凝聚力、向心力。

五、强化提质增效，全面深化公安改革。持续深化“公安大脑”建设，围绕破题领先、实战实效、品牌打造，梳理明确115项重点任务清单。制定实施巡特警处置能力提升三年行动计划及治安复杂派出所轻装PTU建设方案，进一步优化完善合成作战体系。积极参加“赛马晾晒”，块状产业产品集群及提升护航体系、行刑衔接协同等4个项目获评一季度市局“最佳”系列奖项。同时，“两法通”入围省数字法治好应用评选。另外，聚焦基层治理，迭代升级基础管理大基座（浙里人口全息管服）、交通管理大平台（平安行2.0）、护企优商大系统（警企云）等主干应用，有效赋能警务实战。六、坚持严优并举，锤炼过硬公安铁军。部署开展“严纪律、正作风、守底线、树形象”专项整治暨最佳警营创建活动，举行老民警荣休、青年民警宣讲比赛暨新民警授衔等仪式，优化蓝鹰人才战队，开展“我最喜爱的”系列评选活动，切实提高队伍凝聚力、向心力。

四、围绕“枫桥经验”，系统推进大会筹备。按照“枫桥为核心、全市同推进”原则，全面推进参观点位改造升级。目前，枫桥经验公安陈列馆和群防群治实践基地已完成方案设计及相关运行机制、模式敲定。持续深化“创枫”工作，城中派出所入围“省枫”争创培育所，枫桥交警中队获评首批以省委省政府命名的“枫桥式交警中队”。同时，成功保障第三届新时代“枫桥经验”与警务现代化高端峰会在×召开。积极推进高等级荣誉创建，枫桥派出所作为全省公安系统唯一推荐对象申报“时代楷模”。五、强化提质增效，全面深化公安改革。持续深化“公安大脑”建设，围绕破题领先、实战实效、品牌打造，梳理明确115项重点任务清单。制定实施巡特警处置能力提升三年行动计划及治安复杂派出所轻装PTU建设方案，进一步优化完善合成作战体系。积极参加“赛马晾晒”，块状产业产品集群及提升护航体系、行刑衔接协同等4个项目获评一季度市局“最佳”系列奖项。同时，“两法通”入围省数字法治好应用评选。

一、工作情况1.确保完成过半任务。截止5月底，全县财政总收入完成****万元。其中：税收收入完成****万元，税收收入占财政总收入比重**%；非税收入完成****万元，增长**%。全县一般公共预算收入完成****万元。其中：税收收入完成****万元，税收收入占一般公共预算收入比重**%；非税收入完成****万元，增长**%。财政一般预算支出完成***亿元，增长**%。其中：十三项民生支出***亿元，增长*%，十三项民生支出占一般预算支出比重达到**%。截止6月底，1-6月财政总收入预计达到****万元，增长*%。其中税收收入达到****万元，增长*%，税比**%，非税收入达到****万元，增长**%。1-6月财政一般公共预算收入预计达到****万元，增长*% 。其中税收收入达到****万元，增长**%，税比**%，非税收入达到****万元，增长**%。1-6月预计财政一般预算支出**亿元，增长*%。其中：十三项民生预计支出**亿元，增长*%，十三项民生支出占一般预算支出比重预计达到**%。2.强势促进经济发展。一是继续落实减税降费政策，扶持实体经济发展，落实输变电产业和数字新经济的扶持政策，增强市场主体的活力和发展后劲；二是调优完善财税扶持政策，清理规范现行税费优惠政策，秉承“项目为王”的理念，完善招商合同目标与财税扶持政策激励兑现办法，快速实现“招商项目”向“财政收入”的转化；三是加速培育新兴财源，以数字经济为导向，加大产业项目升级改造财税扶持力度；四是大力推动工业三年倍增行动，增强工业扶持力度，提升财税专班服务质量，继续优化网上“一窗式”通办服务流程，大力营造良好的营商环境；五是深入推进国资国企“三年”改革行动，开展资产资源清查，盘活现有资产资源，推行国企薪酬制度和激励机制改革，提升国企资质和国有资产市场化运营水平，确保国有资产资源保值增值。

（二）优化支出管理，为我市经济发展合理调配资金一是全面树立“要吃饭，更要发展”方针理念，优化调整产业结构，适度从紧的压缩全市运转预算，保运转调整为保基本运转，增加各部门向上争取经费的压力；二是全面贯彻落实中央、省、市过紧日子要求，严格财政支出管理，调整优化支出结构，强化财政资源统筹，把过紧日子作为今后一段时间的运转的一种常态。三是着力推动财政增效事项落实。按照省市要求，下半年，市财政将围绕贯彻落实财务监督、预算执行监督工作，聚焦本单位重点项目，紧盯执行进度异常情况和项目绩效目标实现情况，强化资金管理。（三）强化补短板、促发展，全面落实民生政策一是立足本职强化支出管理，深入贯彻以人民为中心的发展思想，注重保基本兜底线，严格预算约束，加大盘活财政存量资金力度，不断调整优化支出结构，集中财力投向教育、社会保障、医疗卫生等民生密切相关领域，着力补齐民生短板，提升民生保障质量，让改革发展成果更多更公平惠及群众。

（一）以工业稳定为中心，经济指标高开稳走今年以来，我县坚持抓紧、抓早、抓实，大力推进工业经济发展，努力提高工业经济运行质量，全方位推动高质量发展，x月份全县工业经济运行良好。截止x月末，全县xxx家规模以上工业企业完成工业增加值与去年同期比增长x.x％，排全市第x位；累计完成营业收入xxx.x亿元，同比增长xx.x％，总量排全市第x位，增幅排全市第x位；实现利润总额xx.x亿元，同比增长xx.x％，总量排全市第x位，增幅排全市第x位；全县工业固定资产投资同比增长x.x％，排全市第xx位。全县工业增值税x.xx亿元，同比增长xxx.x％，总量排全市第x位，增幅排全市第x位。（二）以产业发展为支撑，构建现代产业体系我县正在制定《2023年xx县重点产业链链长制工作要点》，目前初稿已基本完成，正在向产业链相关各单位征求意见。要点谋划了产业链发展目标、思路、任务和措施，为产业链发展指明了方向。一是主要目标，依托产业链龙头企业，努力做大新材料产业集群，致力打造锂电池行业全球最大的原材料供应基地和全省最大的硅烷偶联剂生产基地。二是重要举措，计划开展链主培育，培育发展一批自主创新能力强、主业突出、掌握关键技术、拥有自主知识产权的行业和细分领域链主企业，制订重点产业链链主培育计划，做大做强一批营收超过xx亿元、税收过亿元产业链“链主”企业，同时打造一批专精特新、“小巨人”和“单项冠军”企业，孵化培育一批独角兽、瞪羚企和制造业领航企业。三是强化要素保障，从土地、能耗、人才、技术、产销、产融六个企业发展的重要要素着手，为企业腾出空地，挪出更多的能耗空间，充分拓展企业发展空间。四是责任落实，要建立健全问题收集办理长效机制，列出问题台账、交办清单，每月实行限时办结、销号管理，进一步提高问题办结率和企业满意率，县总链长办和营商办每月汇总问题办理进展情况。要切实加强工作调度督导，对照工作清单定期调度成员单位工作任务落实情况，积极协调工作落实中遇到的困难问题，确保各项工作任务按时按质按量完成。

（三）强化企业培育，着力增后劲。一是分批分类、梯次培育主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场、具有较强创新能力的“专精特新”中小企业。二是开展亩均效益评价工作。根据《滁州市工业企业亩均效益评价实施办法》，修订《*县工业企业亩均效益评价实施办法》，印发《2024年全县“亩均论英雄”改革工作要点》及任务清单，启动2022年度亩均效益评价工作，兑现*家企业“亩均英雄贷”政策奖补。三是加强企业创新能力建设。做好省市企业技术中心申报前期工作，重点支持*公司申报国家级企业技术中心；做好首台套装备制造项目预研预报工作，努力实现*首台套项目“零突破”（四）强化精准服务，大力优环境。一是加强政策宣传和指导力度。分片区开展省制造业数字化转型“政策进万企”等惠企政策集中宣贯活动，持续做好政策宣传、对接落地和跟踪评估，提高政策知晓度和兑现便利度，切实助企纾困，激发市场主体活力，提振企业发展信心。

（三）科学谋划、合理配置，推动体育工作争优创强1.开展群众身边健身赛事活动。根据省市体育部门统一部署，组织谋划好各项赛事活动，筹备县龙舟锦标赛，组队参加**市第**届运动会。依托单项体育协会，常态化的开展群众体育活动和健身培训。2.持续实施快乐健身暖民心行动。根据县暖民心快乐健身行动方案和省市体育局相关要求，聚焦群众就近健身需要，利用“金边银角”，规划建设健身设施，把群众需要的、质量好的健身设施配到群众身边。（四）抓好监督、推进建设，规范广播电视新闻出版1.抓好广播电视安全播出。认真抓好安全播出工作。加强广播电视日常安全播出的监管，确保重要保障期间的安全播出。2.加强农家书屋管理建设。规范新闻出版各项工作。继续推进“**分钟阅读圈”城市阅读空间建设。做好2024年农家书屋管理。